Рейтинг паевых инвестиционных фондов по доходности – Рейтинг ПИФов по доходности. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Доходность фондов акций в 2018 году. Предварительные итоги 2019 — Плюсономика

«Предсказывать поведение фондовых рынков акций — дело неблагодарное. Полгода — слишком короткий промежуток, в течение которого может произойти все что угодно. Акции — все-таки более чувствительный и нежный инструмент, чем облигации. Вспомним хотя бы мощную коррекцию зарубежных рынков в конце прошлого года.

Панических ожиданий нет, даже несмотря на то, что все рынки сегодня находятся на максимумах. Если бы все шло в «штатном» режиме, вторая половина 2019 года не должна быть хуже прошедшей. Вполне логично ожидать продолжения роста индексов, разумеется, более скромного, чем за последние шесть месяцев.

В пользу паевых фондов акций говорит одно важное обстоятельство: сегодня акции для большинства инвесторов в России и в мире являются чуть ли не единственным классом активов, который способен обеспечить желаемую доходность. На рынке облигаций получить приемлемый доход (от 5 % годовых в валюте) в долгосрочной перспективе практически невозможно. В последнее время здесь наблюдается заметный рост и, как следствие, снижение доходности от вложений в облигации.

Если ничего экстраординарного не произойдет, во второй половине года рынки акций покажут более медленный, структурный, но все-таки рост.

Для инвесторов, которые планируют долгосрочные вложения, для вхождения в фонды акций нет неудачного времени. На длительном горизонте фондовые рынки так или иначе будут расти, а доходность от вложений в акции будет выше, чем в облигации. Вероятность получить убыток от инвестиций в акции на горизонте в три года составляет примерно 15 %, и она снижается с увеличением этого срока.

Для тех, кто настроен более спекулятивно, чей горизонт планирования не столь продолжителен, можно рекомендовать подождать небольшой коррекции. Она обязательно будет, риски никуда не уходят и периодически дают о себе знать. Заходить на рынок акций, покупая соответствующие ПИФы, можно спокойно, как только идет снижение рынков на 3-5 %.

Нет смысла гнаться за показателями отдельных отраслевых фондов. Ставка на прошлую доходность, когда инвестор погашает паи своего фонда и резко перекладывается в секторальный ПИФ, показавший на отрезке в пару месяцев блестящий результат, ведет к большим убыткам в будущем. Вы заходите на максимумах, и такие отраслевые фонды акций «просаживаются» еще сильнее.

Логично выбирать фонды широкого профиля и доверять функцию выбора отраслей профессиональному управляющему, который внутри фонда будет лавировать между разными секторами».

blog.mts.investments

Рейтинг ПИФов по доходности 2018

Самые прибыльные открытые ПИФы с начала 2018 года

Доходность фонда за период с начала текущего года характеризует общую тенденцию изменения стоимости пая на ближайший период. Это позволяет учесть влияние изменений в общей экономической структуре на сам инвестиционный продукт и прогнозировать перспективное направление для различных типов вкладов. Наиболее важен этот показатель для оценки открытых фондов.

Хороший прирост в этой категории продемонстрировали ПИФы акций, первые позиции среди которых заняли следующие инвестиционные продукты:

  • Альфа-Капитал — продукт Ликвидные акции — прирост стоимости составляет 11,97%;
  • Апрель Капитал — 11,55%;
  • СТОИК — продукт Нефть и Газ — 11,24%;
  • ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора — 11,23%;
  • ВТБ — Фонд Предприятий с госучастием — 10,22%.

Показатели индексных ПИФов находятся примерно на том же уровне:

  • ДОХОДЪ — продукт Российские акции. Первый эшелон — 10,40%;
  • АК БАРС Индексный — 10,10%;
  • Райффайзен — продукт Индекс ММВБ голубых фишек
    — 9,29%;
  • Ингосстрах — Индекс МосБиржи — 8,64%;
  • ВТБ — Индекс ММВБ — 8,64.

Если выбирать наиболее прибыльные фонды открытого типа, то по уровню прироста лидируют смешанные ПИФы. В их числе следующие активы:

  • Альфа-Капитал — продукт Стратегические инвестиции — 33,21%;
  • Змей Горыныч — 16,36%;
  • ОЛМА — актив Мировые Нефть и Газ — 10,70%;
  • Дивидендные акции и корпоративные облигации — 9,31%;
  • САН — Смешанные инвестиции — 8,51%.

Неплохой уровень доходности отмечается и для ПИФов облигаций, среди которых наивысшие показатели продемонстрировали такие фонды:

  • ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия — 14,19%;
  • КапиталЪ Облигации — 11,91%.

В свою очередь самый низкий уровень доходности характерен для денежных открытых ПИФов. Так, на первый квартал 2018 года положительные результаты отмечались для следующих проектов:

  • Мобильный капитал — актив Денежный рынок — 2,72%;
  • Ингосстрах — денежный рынок — 1,55%;
  • Айсегментс — Деньги — 1,49%;
  • Сбербанк — Денежный — 1,44%.

Стоит отметить, что несмотря на низкую доходность на начало текущего года, дочерние ПИФы Сбербанка России пользуются высоким уровнем доверия со стороны рядовых инвесторов, по мнению которых – это одно из наиболее стабильных направлений для вкладов.

Лучшие интервальные ПИФы за первый квартал 2018 года

В сравнении с открытыми, для фондов интервального типа в первом квартале текущего года отмечается менее интенсивный прирост стоимости. Это во многом обусловлено более низкой ликвидностью, и, следовательно, минимальным влиянием спекулятивных факторов на стоимость пая. Так, лидерами среди фондов акций стали:

  • Альфа — продукт Капитал Акции роста — 9,23%;
  • Арсагера — акции 6.4 — 5,29%;
  • Инвестбаланс — 4,5%;
  • Высокие технологии — 4,25%.

В свою очередь интервальные смешанные ПИФы демонстрируют следующие показатели прироста стоимости пая:

  • Аз-Капитал — 7%;
  • ВТБ — Фонд Смешанных инвестиций — 6,03%;
  • Альфа-Капитал — 4,82%.

Наиболее доходные закрытые ПИФы

Наиболее прибыльными на начало 2018 года можно назвать закрытые ПИФы, для которых по ряду категорий были достигнуты рекордные показатели доходности. Прежде всего это относится к рентным фондам, в ТОП которых попали следующие продукты:

  • Бизнесрент — 296,71%;
  • БиоТех — 47,29%;
  • Земельный — 12,60%;
  • Михайловский — Рентный — 10,88%.

Не менее солидными показателями характеризуются фонды недвижимости, которые хоть и являются относительно новым инструментом на отечественном рынке, но уже заслужили высокий уровень доверия инвесторов. Во многом это объясняется присутствием обязательного госрегулирования, что делает направление более стабильным. В этой категории рэнкинг представлен следующим списком:

  • Аршин — 28,12%;
  • Рождественский — 13,86%;
  • Тополь — 6,85%;
  • Город — 5,47%;
  • Жилой дом — 5,37%.

Если говорить о средних показателях закрытых фондов акций, то они оказались чуть ниже и предварительный рейтинг ПИФов 2018 года в этой категории выглядит таким образом:

  • Респект — Финанс — 9,70%;
  • Пассаж — 9,56%;
  • ТФГ — Акции — 6,49%;
  • Спортинвест — 5,21%;
  • Альтернативные инвестиции — 3,56%.

Самые низкие среди фондов закрытого типа, но при этом сравнительно неплохие показатели демонстрируют смешанные:

  • Перспективный — 8,51%;
  • НМ-Траст АПП — 8,43%;
  • Конкорд Эстейт Второй — 5,75%;
  • Возрождение Абхазии — 4,34%.

Подводя итоги, следует напомнить, что приведенный рейтинг ПИФов по доходности 2018 не является гарантией получения дохода и безопасности ваших инвестиций, а лишь приводит статистические данные, используемые для анализа ситуации на рынке. Для более точного прогнозирования необходимо использовать дополнительные показатели, такие как рейтинг управляющей компании по надежности, информацию об объемах средств, находящихся в управлении и другие сведения.

ardma.ru

Доходность ПИФов. ПИФы: рейтинг доходности

Продолжаем серию публикаций об особенностях коллективных инвестиций и критериях отбора паевых фондов. Сегодня нас будет интересовать доходность ПИФов.

Не секрет, что наиболее часто к отбору ПИФов подбираются именно с «парадного входа», коим, конечно, по праву считается его доходность.

Как мы увидим далее (после анализа наисвежайших статистических данных), это едва ли не главная причина, по которой инвесторы не могут угнаться даже за среднерыночными значениями доходности.

В основе массового ослепления лежит предположение, согласно которому фонд, показавший доходность на достаточно длительном временном отрезке (год и более), в дальнейшем будет работать с той же отдачей и примерно с тем же уровнем доходности.

Так ли это на самом деле?

Разобраться в этом нам поможет важный инструмент, позволяющий оценить, что представляют собой те или иные ПИФЫ, — рейтинг доходности за соразмерные периоды.

Сравнение ПИФов по доходности – мощный технический навык, срывающий пелену с глаз и очищающий разум от всякого бреда.

Чтобы от наших умозаключений не веяло затхлостью и плесенью, сравнивать будем доходность ПИФов в 2014 году и доходность ПИФов за 2013 год.

Благо, у нас есть возможность раздобыть проверенные данные и распихать их по двум небольшим табличкам.

Доходность ПИФов за 2013 год

Для начала взглянем на таблицу, отражающую данные о доходности ПИФов за период с ноября 2012 г. по ноябрь 2013 г. (соответствующие данные нами любезно заимствованы с официального сайта Национальной лиги управляющих, http://nlu.ru):

ЭкорентРеспубликанская управляющая компания3831,42
Гранд ЗемельныйНовые технологии управления692,24
Пригородные землиЛэнд Кэпитал324,18
Сити-КапиталИнвестстрой283,36
СельскохозяйственныйЭверест ЭМ278,80
ОфисЦентрОбъединенные инвестиционные фонды176,53
Тверская усадьбаГФТ ПИФ125,35
Земля-НедвижимостьОснова113,46
Михайловский — РентныйМихайловский107,11
Новая МоскваЕврофинансы75,62
РЕГИОН Коммерческая НедвижимостьУнивер Менеджмент70,03
АФМ. Ростошинские прудыАФМ61,79
ИнженерЕврофинансы57,44
Сбербанк-Телекоммуникации и технологииСбербанк Управление Активами54,84
КолизейИнвест Сити54,69
ШаляпинЭнергоИнвестКапитал47,22
Сбербанк – Глобальный ИнтернетСбербанк Управление Активами46,52
ВТБ-Фонд ТелекоммуникацийВТБ Капитал Управление Активами46,28
Останкино – фонд телекоммуникацийВТБ Капитал Управление Активами45,13
Казанский гастрономЭнергоИнвестКапитал45,09

Рейтинг ПИФов по доходности (2014)

А теперь взглянем на «двадцатку» фондов, показавших наилучшие показатели доходности за период с ноября 2013 г. по ноябрь 2014 г. (то есть спустя ровно год):

РГС – Мировые технологииУправление Сбережениями71,46
УРАЛСИБ Глобал Реал ЭстейтУправляющая компания УРАЛСИБ65,61
Открытие — Зарубежная собственностьОткрытие63,34
Сбербанк – АмерикаСбербанк Управление Активами61,17
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых странУправляющая компания УРАЛСИБ59,32
Райффайзен-СШАРайффайзен Капитал58,31
Открытие — СШАОткрытие55,38
ОЛМА – СШАОлма-финанс53,83
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся странУправляющая компания УРАЛСИБ52,29
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых странУправляющая компания УРАЛСИБ49,99
Сбербанк — Развивающиеся рынкиСбербанк Управление Активами49,78
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся странУправляющая компания УРАЛСИБ49,10
ОЛМА – КИТАЙОлма-финанс47,74
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзинаГазпромбанк-Управление активами46,27
ОТКРЫТИЕ – КитайОткрытие44,95
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся странГазпромбанк-Управление активами43,88
БКС – ТехнологииБрокеркредитсервис43,37
ВТБ-Фонд МеталлургииВТБ Капитал Управление Активами43,19
Сбербанк – ЕвропаСбербанк Управление Активами41,42
Сбербанк — ЕврооблигацииСбербанк Управление Активами40,84

ПИФы: рейтинг доходности

Сравнивая обе таблицы, отметим про себя одну ПРЕНЕПРИЯТНЕЙШУЮ вещь: ни одному паевому фонду, вошедшему в «двадцатку» самых доходных в сезоне 2012/2013, НЕ УДАЛОСЬ войти по этому же критерию в «двадцатку» образца 2013/2014.

Вот так дела!..

«Рейтинг ПИФов по доходности – 2014» напрочь спутал все карты и масти, так старательно рассортированные в «рейтинге ПИФов по доходности – 2013».

Может показаться, что имеет место досадная случайность. Но это НЕ ТАК.

Это БОЛЕЕ чем закономерность, которая повторялась, повторяется и будет повторяться из года в год.

Какое это имеет значение для нас с вами?

Самое непосредственное.

Имея дело с инвестициями в ПИФы, НИКОГДА в качестве основного критерия для отбора паевых фондов в свой портфель не стоит принимать доходность.

С вероятностью 9 из 10 отобранные вами фонды не смогут повторить свои же «подвиги» через год.

Подобная ситуация характерна не только для российских реалий. Это повсеместная практика. Цифры могут показаться удручающими.

Согласно исследованиям, проведенным американскими компаниями, в среднем только один паевой фонд из четырех, сумевших закрепиться в ТОПе в течение трех лет, сможет продержаться там же в течение следующего трехлетнего цикла.

Выбирая в качестве основного критерия инвестирования в ПИФы доходность, вы ставите под угрозу собственное финансовое благополучие.

Несмотря на это, отбор ПИФов по критерию их доходности остается одним из наиболее популярных среди инвесторов, особенно начинающих…

Бойтесь сверхдоходности ПИФов

Каждый раз, когда паевой фонд показывает сверхдоходность (как, например, ПИФ «Экорент» по состоянию на ноябрь 2013 г.), стоит задать себе вопрос: что является ИСТОЧНИКОМ этой самой сверхдоходности?..

Ведь аккумулированные капиталы все (законные) паевые фонды реинвестируют в финансовые инструменты, обращающиеся на рынке, причем с учетом всех мыслимых и немыслимых ограничений, налагаемых на них законодательством и контролирующими органами…

Не секрет, что доходность большинства финансовых инструментов, как правило, не превышает 20% годовых.

И как же нужно исхитриться, чтобы на протяжении одного-двух-трех месяцев стабильно переигрывать среднерыночные показатели доходности?

Да не просто переигрывать, а побеждать с ЗАПАСОМ, процентов этак на 20-30 превышая средние показатели.

Вот именно в ТАКИЕ моменты вас должна посетить мысль: не финансовая ли пирамида возникла на моем пути?..

Не торопитесь гнать эту мысль прочь, а наоборот, притяните ее к себе поближе, постарайтесь разглядеть ее со всех сторон и доподлинно разобраться, с чем приходится иметь дело.

Так может статься, что источником доходов вашего ПИФа оказались не реинвестиции, а банальные первичные поступления вновь прибывших клиентов…

Надеюсь, главную мысль статьи вы поняли: НИКОГДА НЕ ГОНЯТЬСЯ ЗА СВЕРХДОХОДНОСТЬЮ ПРИ ВЫБОРЕ ПИФА. Хотя бы просто из принципа.

А что же тогда выбирать? Какая доходность ПИФов вас устроит?

Отбирайте только те фонды, которые стабильно показывают СРЕДНЮЮ доходность и на протяжении не менее 5 лет столь же СТАБИЛЬНО обыгрывают среднерыночные значения доходности.

Одного этого правила – если следовать ему буквально – вам будет достаточно, чтобы навсегда распрощаться со своими финансовыми затруднениями. Удачных инвестиций!

sprintinvest.ru

Рейтинги и награды управляющей компании. Рейтинг ПИФов по доходности.

АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр.1, этаж 13, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.09.2010 за № 1924–94168958. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость 3» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2015 за № 3030. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.02.2016 года за № 3120. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ РФИ «Сбербанк – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ РФИ «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ РФИ «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ РФИ «Глобальные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3705. ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 5» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 18.06.2019 года за №3747. БПИФ РФИ «Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ОПИФ РФИ «Рублевые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940. ОПИФ РФИ «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2941. ОПИФ РФИ «Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 09 ноября 2017 года №3416.

www.sberbank-am.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о